総勘定元帳・補助元帳

顧問先様ユーザーの方は利用できるシステムに制限がある場合があります。 詳細は契約会計事務所様にご確認下さい。

＊「新・会計システム」の仕様・制限事項等について、詳細はこちらをご参照ください。

画面の説明

1. 全体レイアウト

   

   番号	名称	説明
   ①	メニューバー	各種設定画面や、帳票画面を呼び出すメニューが表示されます。 ＊2020年2月現在：[編集]・[表示]・[設定]・[帳票]メニューのみ利用可能
   ②	機能ボタン	仕訳入力や元帳画面などにワンクリックで移動するボタンです。
   ③	前期データ	前期データを別タブで開きます（訂正不可・閲覧のみ）。
   ④	月締処理	チェック依頼・月締処理設定をします。
   ⑤	科目	表示する元帳（科目）を切り替えます。
   ⑥	補助	表示する補助元帳（補助科目）を切り替えます。
   ⑦	前科目・次科目	科目を並び順に一つ前・後に切り替えます。
   ⑧	元帳入力	選択中の元帳（補助元帳）で仕訳を入力します。
   ⑨	税込・税抜	税込表示・税抜表示を切り替えます。
   ⑩	表示設定	表示設定をおこないます。
   ⑪	印刷	元帳の印刷をおこないます。
   ⑫	年月切替	仕訳の表示を「年間」と「月間」で切り替えます。
   ⑬	範囲指定	複数の月を範囲指定して表示・入力が可能です。
   ⑭	当期月タブ	当期の月および決算月のタブを表示します。「年月切替」で「年間」を選択しているときは、選択できません。
   ⑮	翌期月タブ	翌期の月タブを期首から3 ヶ月分表示します。「年月切替」で「年間」を選択しているときは、選択できません。
   ⑯	削除済仕訳	削除済仕訳の復帰・完全削除をおこないます。
   ⑰	入力・表示エリア	帳簿を入力・表示するエリアです。

2. ショートカットキーについて

   画面右上の[ショートカット一覧]をクリックするか、キーボードで[Ctrl]+[?]キーを押下するとショートカットキー一覧が表示されますのでご参照ください。
   ＊最新の新・会計システム各画面のショートカット一覧はこちらの「新・会計　ショートカット一覧」をご参照ください。

   

表示設定

表示する項目の設定をおこないます。

1. [表示設定]ボタンをクリック（または[Ctrl]+[D]キーを押下）します。
2. 表示したい設定・項目にチェックを入れ、[設定]をクリックします。

   

元帳入力

元帳画面で仕訳入力をおこないます。
＊消費税科目の元帳では入力・編集できません。

1. 上記画面の説明＞全体レイアウト＞⑧の[元帳入力]をクリックするか、[Ctrl]+[I]キーを押下します。
   ＊自科目に補助科目が設定されている場合、補助科目が指定されている必要があります。
2. 元帳表示エリアが上に上がり、入力欄と参照表示エリアが表示されます。

   

   番号	項目	説明
   ①	取引月日	月間モードで入力している場合は、取引日を入力します。年間モードで入力している場合は、取引月と取引日を入力します。
   ②	自部門・自工事	部門・工事情報を設定している場合は、それぞれ入力欄が表示されます。自科目に設定する場合は、「カナ入力」・「コード入力」・「参照表示エリアからの選択」のいずれかにより行います。
   ③	相手科目等	相手科目、課非区分・税率を入力します。補助科目・部門・工事情報を設定している場合は、それぞれ入力欄が表示されます。入力は「カナ入力」・「コード入力」・「参照表示エリアからの選択」のいずれかにより行います。
   ④	摘要	摘要を入力します。「文字入力」・「コード入力」・「参照表示エリアからの選択」のいずれかにより行います。（全角半角の判別なく64文字まで）
   ⑤	自科目の課非区分・税率	自科目に課非区分を設定している場合はそのコードが初期値となります。補助科目・摘要に課非区分などを設定している場合はそちらが優先されます。手入力で修正することもできます。
   ⑥	借方・貸方金額	自科目の貸借に応じたダイアログに取引金額を入力します。（11桁まで） 自科目または相手科目の課非区分が課税の場合は、税額が確認できるように、金額入力ダイアログが表示されます。
   ⑦	参照表示エリア	科目、補助科目、部門、摘要などの候補が表示されます。マウスでクリックし選択すると、仕訳入力欄に入力することができます。

3. 入力した仕訳データは、表示エリアの最終行に黄色の背景色で入力順に表示されます。

   

   [Esc]キーで元帳入力モードを解除すると、入力した仕訳は日付順に並び変わります。

   

仕訳を検索・置換する

仕訳の検索や、科目等の一括置換をおこないます。
＊現状、検索・置換につきましては以下の通り制限事項がございますので、予めご了承下さい。

• 部門設定していて、貸借科目は部門管理していない場合
• 損益科目→貸借科目への置換はできません（エラーになります）。
• 貸借科目→損益科目に置換する際は、部門も同時に指定して、置換してください。
• 工事設定している場合
• 工事登録ありの工事対象の科目から、工事対象外の科目への置換はできません（エラーになります）。
• 工事対象外→工事対象の科目に置き換える際は、工事も同時に指定して置換してください。

1. [F8]キーを押下すると、検索・置換ウィンドウが表示されます。

   

   番号	名称	説明
   ①	検索エリア	検索の条件を指定します。
   ②	置換エリア	置換の条件を指定します。
   ③	＝変更	「＝」と「≠」を切替えます。
   ④	条件クリア	設定されている条件設定をすべてクリアします。
   ⑤	検索	検索エリアで設定した条件で検索を開始します。
   ⑥	一括置換	置換エリアで設定した条件で置換を実行します。検索エリアで条件指定がある場合、対象の仕訳でのみ置換を実行します。
   ⑦	キャンセル	「検索・置換」ウィンドウを閉じ、元の画面に戻ります。

2. 検索エリアで条件を設定し、[検索]ボタンをクリック、または[Enter]キーを押下すると、条件に合った仕訳が検索できます。

   
   

3. 置換エリアで条件を設定し、[一括置換]ボタンをクリック、または[Shift]+[Enter]キーを押下すると、設定した条件に仕訳を一括置換できます。

   
   

4. 検索エリア、置換エリアで条件を設定し、[一括置換]ボタンをクリック、または[Shift]+[Enter]キーを押下すると、検索条件に一致した仕訳のみを一括置換できます。

   
   

仕訳をコピー・貼り付け・削除する

仕訳の左側にあるチェックボックスにチェックを入れると、コピー・貼り付け・削除のコマンドボタンが表示されます。

番号	項目	説明
①	チェックボックス	コピーまたは削除する仕訳にチェックします。「月」の左にある最上部のチェックボックスにチェックを入れると、全選択されます。
②	コピー	チェックした仕訳をコピーします。[Ctrl]+[C]キーでも同様です。
③	貼り付け	コピーした仕訳を貼り付けします。[Ctrl]+[V]キーでも同様です。
④	条件付き貼り付け	コピーした仕訳を「金額を0円にして」「日付を指定して」貼り付けします（いずれかまたは両方指定可）。[Ctrl]+[Shift]+[V]キーでも同様です。
⑤	仕訳削除	チェックした仕訳を削除します。[Del]キーでも同様です。「選択した仕訳を削除しますか？」とメッセージが表示されるので、そのメッセージ上の[削除]ボタンを再度クリックします。
⑥	置換	検索・置換ウィンドウを表示します。[F8]キーでも同様です。

削除済仕訳を復帰する・完全削除する

上記画面の説明＞全体レイアウト＞⑯の[削除済仕訳]をクリックするか、[Ctrl]+[Del]キーを押下します。

番号	項目	説明
①	チェックボックス	完全削除または復帰する仕訳にチェックします。「番号」欄の左にある最上部のチェックボックスにチェックを入れると、全選択されます。
②	完全削除	チェックした仕訳を完全削除します。[Shift]+[Ctrl]+[Del]キーでも同様です。
③	復帰	チェックした仕訳を復帰します。[Ctrl]+[R]キーでも同様です。

チェック依頼・月締処理する

上記画面の説明＞全体レイアウト＞④の[月締処理]をクリックするか、[Ctrl]+[3]キーを押下します。

番号	項目	説明
①	チェックボックス	チェック依頼または月締処理する月にチェックします。
②	チェック依頼	チェックした月をチェック依頼状態にします。顧問先ではチェック依頼した月の仕訳追加・訂正・削除はできなくなります。[F4]キーでも同様です。
③	月締め	チェックした月を月締め状態にします。顧問先・会計事務所（＊）いずれにおいても月締めした月の仕訳追加・訂正・削除はできなくなります。[F5]キーでも同様です。 ＊従来版の会計システムでは、会計事務所では仕訳追加・訂正・削除可能な状態です。
④	解除	チェックした月のチェック依頼状態・月締め状態を解除します。[F6]キーでも同様です。
⑤	閉じる	チェック依頼・月締め処理画面を終了します。

元帳の印刷

1. [印刷]ボタンをクリック、または[F7]キーを押下します。
2. 各種設定を行い、[印刷]をクリックします。

   

3. 別タブにPDF表示されるので、ブラウザから印刷をおこないます。ダウンロード等でそのままPDFとして保存することも可能です。