資金繰管理表が思ったように集計されてきません。どの科目がどこに集計されるか確認する方法はありますか？

資金繰管理表 科目対応表にてご確認いただくことができます。

詳しくは、資金管理表 をご確認ください。
また、相手科目に諸口を使用した仕訳は、その他経常収入・その他経常支出に集計されます。動きを詳細に把握したい科目については、相手科目に諸口は使用しないことをお勧めします。